有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び預金 | 4,072,715 | |||||||||
| 売掛金 | 1,077,214 | |||||||||
| 商品 | 152,329 | |||||||||
| 前払費用 | 250,656 | |||||||||
| その他 | 138,150 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,691,066 | |||||||||
| 固定資産 | ||||||||||
| 有形固定資産 | ||||||||||
| 建物及び構築物 | 5,159,043 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,642,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,053,040 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 55,173 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 5,803,696 | |||||||||
| 無形固定資産 | ||||||||||
| のれん | 85,375 | |||||||||
| ソフトウエア | 109,480 | |||||||||
| その他 | 8,513 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 203,368 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ||||||||||
| 投資有価証券 | 962 | |||||||||
| 長期貸付金 | 178,608 | |||||||||
| 長期前払費用 | 583,661 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 1,058,341 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 417,196 | |||||||||
| その他 | 105,628 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,344,399 | |||||||||
| 固定資産合計 | 8,351,464 | |||||||||
| 資産合計 | 14,042,531 | |||||||||
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 買掛金 | 47,927 | |||||||||
| 短期借入金 | 130,830 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,569,416 | |||||||||
| 未払金 | 590,767 | |||||||||
| 未払法人税等 | 583,522 | |||||||||
| 前受収益 | 217,809 | |||||||||
| 賞与引当金 | 41,889 | |||||||||
| その他 | 608,235 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,790,398 | |||||||||
| 固定負債 | ||||||||||
| 長期借入金 | 4,776,534 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,492,436 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 109,361 | |||||||||
| 資産除去債務 | 691,098 | |||||||||
| その他 | 37,100 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,106,531 | |||||||||
| 負債合計 | 10,896,929 | |||||||||
| 純資産の部 | ||||||||||
| 株主資本 | ||||||||||
| 資本金 | 201,574 | |||||||||
| 資本剰余金 | 141,155 | |||||||||
| 利益剰余金 | 2,802,811 | |||||||||
| 株主資本合計 | 3,145,540 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | ||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 60 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 60 | |||||||||
| 純資産合計 | 3,145,601 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 14,042,531 | |||||||||