有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 60,171 | 113,916 | |||||||||
減価償却費 | 7,951 | 11,240 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △5 | △4 | |||||||||
支払利息及び割引料 | 5,372 | 4,218 | |||||||||
固定資産除却損(△は益) | - | 8,489 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △28,768 | △24,562 | |||||||||
前渡金の増減額(△は増加) | △7,384 | 1,891 | |||||||||
前払費用の増減額(△は増加) | △5,531 | △15,204 | |||||||||
未収入金の増減額(△は増加) | 423 | △42 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,654 | 2,765 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | △8,285 | 20,476 | |||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | 32,500 | 2,542 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | 4,255 | △10,297 | |||||||||
預り金の増減額(△は減少) | 8,516 | 7,525 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,379 | 7,908 | |||||||||
返金引当金の増減(△は減少) | 17,597 | 10,778 | |||||||||
その他の資産の増減額(△は増加) | 250 | △207 | |||||||||
その他の負債の増減額(△は減少) | 15,662 | △8,962 | |||||||||
小計 | 115,756 | 132,472 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
利息及び割引料の支払額 | △5,543 | △4,190 | |||||||||
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △2,007 | △45,291 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 108,208 | 82,994 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △16,941 | △47,907 | |||||||||
敷金及び保証金の差入による支出 | △14,651 | △34,176 | |||||||||
敷金及び保証金の回収による収入 | 262 | 9,630 | |||||||||
その他の支出 | △2,632 | △2,632 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,962 | △75,085 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入れによる収入 | 260,000 | 460,000 | |||||||||
短期借入金の返済による支出 | △260,000 | △460,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 38,880 | 340,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △121,246 | △148,474 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,366 | 191,526 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,120 | 199,434 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 171,912 | 163,792 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 163,792 | ※1 363,227 |