有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年7月1日 至 2018年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △3,397,467 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,127 | |||||||||
| 株式報酬費用 | 59,010 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | |||||||||
| 受取利息 | △44 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △1,829 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △335,395 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △62,098 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 54,100 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 187,229 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 498,995 | |||||||||
| その他 | 38,082 | |||||||||
| 小計 | △2,935,889 | |||||||||
| 利息の受取額 | 44 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,124 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △2,942,970 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,582 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △113,400 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △82,459 | |||||||||
| その他 | 4 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △223,438 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,166,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,800,564 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 1,634,156 | |||||||||