有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2017年1月1日 至 2017年12月31日) | 当事業年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純損失(△) | △148,188 | △271,923 | |||||||||
| 減価償却費 | 670 | 1,198 | |||||||||
| 株式交付費 | - | 1,929 | |||||||||
| 社債発行費等 | 186 | 90 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △597 | 573 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 9,672 | △2,030 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 359 | 1,247 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,110 | 17,768 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,159 | △201,322 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,443 | △9,710 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 22,659 | 124,560 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 18,542 | 60,399 | |||||||||
| その他 | 15,139 | △86 | |||||||||
| 小計 | △153,052 | △277,307 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △359 | △1,247 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △290 | △410 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △153,698 | △278,964 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,393 | △2,567 | |||||||||
| 出資金の払込による支出 | - | △100 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △109 | △4,628 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,502 | △7,295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の借入による収入 | - | 190,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | - | △45,000 | |||||||||
| 長期借入金の借入による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △167 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | - | 741,811 | |||||||||
| その他 | △6,421 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,421 | 896,644 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △161,622 | 610,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 312,556 | 150,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 150,933 | ※1 761,318 | |||||||||