有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △560,921 | △166,826 |
| 減価償却費 | 233,524 | 300,118 |
| 減損損失 | 55,645 | - |
| のれん償却額 | 15,796 | 36,580 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,213 | - |
| 受取利息 | △7,500 | △18,633 |
| 支払利息 | 8,120 | 13,312 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 25,177 | △145,050 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,284 | 56,551 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,155 | △102,512 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 111,187 | △73,478 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 1,002,363 | 1,437,496 |
| その他 | △13,357 | △17,007 |
| 小計 | 894,377 | 1,320,550 |
| 利息の受取額 | 7,500 | 13,085 |
| 利息の支払額 | △8,069 | △13,312 |
| 法人税等の支払額 | △5,075 | △30,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 888,733 | 1,290,217 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △182,151 | △325,287 |
| 定期預金の払戻による収入 | 151,136 | 185,488 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △91,640 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △800,499 | △1,775,827 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △1,067,050 | ※2 △99,311 |
| その他 | △1,681 | △3,903 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,900,246 | △2,110,482 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 14,691 | △2,500 |
| 株式の発行による収入 | 1,095,746 | 697,548 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 488,746 | 145,518 |
| リース債務の返済による支出 | △56,410 | △111,686 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △158,281 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,060,351 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,603,125 | 570,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △27,745 | △4,980 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,563,866 | △254,646 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 697,368 | 2,261,234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,261,234 | ※1 2,006,588 |