有価証券届出書(新規公開時)
(単位:百万円) | |
当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |
税金等調整前四半期純利益 | 804 |
減価償却費 | 325 |
のれん償却額 | 1 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 |
受取利息及び受取配当金 | △9 |
支払利息 | 14 |
売上債権の増減額(△は増加) | 401 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | △113 |
未収入金の増減額(△は増加) | △859 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 925 |
未払金の増減額(△は減少) | △191 |
その他 | △204 |
小計 | 1,140 |
利息及び配当金の受取額 | 9 |
利息の支払額 | △14 |
法人税等の還付額 | 1 |
法人税等の支払額 | △399 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |
固定資産の取得による支出 | △668 |
敷金及び保証金の差入による支出 | △9 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 2 |
資産除去債務の履行による支出 | △2 |
その他 | △23 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △701 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 492 |
長期借入金の返済による支出 | △339 |
リース債務の返済による支出 | △100 |
配当金の支払額 | △180 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △128 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,748 |