有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 平成31年4月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 804 |
| 減価償却費 | 325 |
| のれん償却額 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △14 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 |
| 支払利息 | 14 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 401 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △113 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △859 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 925 |
| 未払金の増減額(△は減少) | △191 |
| その他 | △204 |
| 小計 | 1,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 |
| 利息の支払額 | △14 |
| 法人税等の還付額 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 固定資産の取得による支出 | △668 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △9 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △2 |
| その他 | △23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △701 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 492 |
| 長期借入金の返済による支出 | △339 |
| リース債務の返済による支出 | △100 |
| 配当金の支払額 | △180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △128 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △91 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,840 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,748 |