有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △18,105 | 226,292 |
| 減価償却費 | 4,798 | 5,055 |
| 減損損失 | - | 78,343 |
| のれん償却額 | 18,079 | 34,105 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,299 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 3,041 |
| 受取利息 | △3 | △7 |
| 支払利息 | 331 | 422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △49,205 | △85,838 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 7,397 | △7,417 |
| その他の資産・負債の増減額 | 27,402 | 41,176 |
| 小計 | △12,604 | 295,174 |
| 利息の受取額 | 3 | 7 |
| 利息の支払額 | △331 | △422 |
| 法人税等の支払額 | △30,389 | △13,544 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △43,322 | 281,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,422 | △9,466 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,370 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,447 | △734 |
| その他 | △5,301 | △953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,801 | △21,154 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,624 | △1,556 |
| 社債の償還による支出 | △17,000 | △17,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,624 | △18,556 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △70,747 | 241,503 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,157 | 264,385 |
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | ※2 37,975 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 264,385 | ※1 505,889 |