有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 176,739 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,741 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △341 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △111 | |||||||||
| 支払利息 | 747 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,741 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △5,183 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 120,625 | |||||||||
| 長期前受収益の増減額(△は減少) | 3,451 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 15,743 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △12,917 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 15,728 | |||||||||
| 小計 | 336,962 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △872 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △950 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,142 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,838 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △21,035 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 72 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △70,801 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △100,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 341 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 264,682 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 799,069 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,063,752 | |||||||||