有価証券届出書(新規公開時)
| 区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
| 短期借入金 | - | 30,000 | 1.26 | - |
| 1年以内に返済予定の長期借入金 | - | 23,328 | 1.24 | - |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | - | 45,284 | 1.24 | 2020年1月6日～ 2021年11月30日 |
| 合計 | - | 98,612 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
| 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
| 長期借入金 | 23,328 | 21,956 | - | - |