有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 987,345 | 936,963 |
| 減価償却費 | 67,194 | 67,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,400 | 600 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,336 | 8,004 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △30,459 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 6,559 | 10,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △164 | △214 |
| 支払利息 | 4,610 | 3,866 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,724 | 1,120 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 2,906 |
| 減損損失 | 6,810 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △613,817 | △18,402 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △56,170 | △8,016 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 136,957 | △117,765 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 322,330 | 185,543 |
| その他 | 167,523 | △55,743 |
| 小計 | 1,007,732 | 1,016,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 163 | 219 |
| 利息の支払額 | △4,373 | △3,755 |
| 法人税等の支払額 | △188,464 | △357,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 815,059 | 655,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △60,023 | △61,465 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △59,114 | △39,295 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 3,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,433 | △46,704 |
| 関係会社社債の償還による収入 | - | 2,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 3,600 |
| 差入保証金の差入による支出 | △83,607 | △65,297 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,409 | 5,043 |
| その他 | △2,435 | △1,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △252,203 | △200,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | - | △100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △100,380 | △46,760 |
| 配当金の支払額 | △71,820 | △67,650 |
| 自己株式の売却による収入 | 105,600 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △66,600 | △214,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | △842 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496,255 | 239,777 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,468,657 | 2,964,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,964,912 | ※ 3,204,690 |