有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||
| 注記 | 前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前四半期利益 | 497,526 | 634,434 | ||
| 減価償却費及び償却費 | 678,691 | 763,956 | ||
| 金融収益 | △2,803 | △2,902 | ||
| 金融費用 | 64,679 | 61,141 | ||
| 営業債権の増減額(△は増加) | △8,952 | 10,339 | ||
| 契約コストの増減額(△は増加) | △442,259 | △541,389 | ||
| 営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少) | 6,836 | 129,158 | ||
| 契約負債の増減額(△は減少) | 543,093 | 789,277 | ||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △64,497 | △72,059 | ||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △80,779 | △24,718 | ||
| その他 | 3,382 | △271 | ||
| 小計 | 1,194,916 | 1,746,968 | ||
| 利息の受取額 | 2 | 3 | ||
| 利息の支払額 | △52,190 | △48,965 | ||
| 法人所得税の支払額 | △357,369 | △383,480 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 785,358 | 1,314,525 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △34,309 | △10,555 | ||
| 無形資産の取得による支出 | △469,090 | △468,189 | ||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | △7,914 | ||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 4,118 | ||
| その他 | - | △120 | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △503,399 | △482,660 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 長期借入金の返済による支出 | △150,000 | △250,000 | ||
| リース負債の返済による支出 | △281,692 | △311,605 | ||
| 金融手数料の支払による支出 | △2,709 | △2,626 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △434,401 | △564,231 | ||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △152,442 | 267,632 | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 686,608 | 747,361 | ||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,165 | 1,014,994 |