有価証券届出書(新規公開時)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 196,156 | 274,010 |
| 減価償却費 | 2,838 | 4,817 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 14,352 | △1,983 |
| 紹介収入返金引当金の増減額(△は減少) | △686 | △234 |
| 受取利息 | △0 | △1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △40,430 | △8,070 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 10,046 | △7,706 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 7,794 | 1,189 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,686 | △393 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 7,411 | 4,196 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △7,679 | 31,307 |
| その他 | △3,549 | △5,033 |
| 小計 | 173,567 | 292,099 |
| 利息の受取額 | 0 | 1 |
| 法人税等の支払額 | △56,464 | △33,392 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,104 | 258,708 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,514 | △31,746 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △898 | △7,884 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,779 | △10,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △49,947 | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 6,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △64,138 | △43,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の発行による収入 | 661 | 116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661 | 116 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 53,626 | 214,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 73,155 | 126,782 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 126,782 | ※ 341,749 |