区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	―	2,106,207	0.690	―
1年以内に返済予定の長期借入金	―	864,625	1.067	―
1年以内に返済予定のリース債務	―	1,549	―	―
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	―	1,153,363	0.957	2020年6月10日～ 2025年9月29日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	―	2,753	―	2020年4月6日～ 2022年4月6日
合計	―	4,128,498	―	―

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	353,801	302,196	196,142	137,562
リース債務	1,371	1,382	―	―