有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | ||||||||||
当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
税金等調整前四半期純利益 | 1,770,034 | |||||||||
減価償却費 | 281,788 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,065 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,030 | |||||||||
補助金収入 | △2,112,755 | |||||||||
支払利息 | 14,700 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △131,289 | |||||||||
未払金の増減額(△は減少) | 42,790 | |||||||||
未払費用の増減額(△は減少) | △233,718 | |||||||||
前受金の増減額(△は減少) | 120,304 | |||||||||
その他 | 260,443 | |||||||||
小計 | 7,265 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 7 | |||||||||
補助金の受取額 | 2,112,755 | |||||||||
利息の支払額 | △15,023 | |||||||||
法人税等の支払額 | △63,133 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,041,870 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △1,013,497 | |||||||||
その他 | △5,187 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,018,684 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △878,713 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 405,692 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △821,225 | |||||||||
その他 | 1,204 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,293,040 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,854 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 696,888 | |||||||||
現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 427,034 |