有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/01/24 15:00
【資料】
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【項目】
137項目
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2019年4月1日
至 2019年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益1,770,034
減価償却費281,788
賞与引当金の増減額(△は減少)△9,065
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,030
補助金収入△2,112,755
支払利息14,700
売上債権の増減額(△は増加)△131,289
未払金の増減額(△は減少)42,790
未払費用の増減額(△は減少)△233,718
前受金の増減額(△は減少)120,304
その他260,443
小計7,265
利息及び配当金の受取額7
補助金の受取額2,112,755
利息の支払額△15,023
法人税等の支払額△63,133
営業活動によるキャッシュ・フロー2,041,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,013,497
その他△5,187
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,018,684
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△878,713
長期借入れによる収入405,692
長期借入金の返済による支出△821,225
その他1,204
財務活動によるキャッシュ・フロー△1,293,040
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)△269,854
現金及び現金同等物の期首残高696,888
現金及び現金同等物の四半期末残高※ 427,034