有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による支出は1,030百万円(前年同期比139百万円増)となりました。これは主に、新規ホール等の有形固定資産の取得による支出938百万円(前年同期比191百万円増)によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による支出は337百万円(前年同期比294百万円増)となりました。これは主に、長期借入金による収入626百万円(前年同期比5百万円減)があった一方で、リース負債の返済による支出580百万円(前年同期比103百万円増)、長期借入金の返済による支出482百万円(前年同期比136百万円増)があったことによるものであります。

2024/01/12 15:01

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入		150,000	250,000
リース負債の返済による支出		△477,576	△580,856
財務活動によるキャッシュ・フロー		△43,200	△337,811
現金及び現金同等物に係る換算差額		-	-

2024/01/12 15:01