有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 220,000 | 280,000 | 0.96 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 534,053 | 572,209 | 1.17 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 15,197 | 17,224 | 1.06 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 2,174,132 | 1,943,089 | 1.12 | 2020年8月31日~ 2044年7月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | 725,684 | 708,460 | 0.81 | 2024年11月30日~ 2043年5月31日 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 3,669,067 | 3,520,982 | - | - |
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 685,396 | 289,419 | 279,558 | 180,054 |
リース債務 | 19,587 | 22,353 | 25,599 | 29,422 |