有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/02/10 15:01
【資料】
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【項目】
138項目

区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金220,000280,0000.96-
1年以内に返済予定の長期借入金534,053572,2091.17-
1年以内に返済予定のリース債務15,19717,2241.06-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)2,174,1321,943,0891.122020年8月31日~
2044年7月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)725,684708,4600.812024年11月30日~
2043年5月31日
その他有利子負債----
合計3,669,0673,520,982--

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金685,396289,419279,558180,054
リース債務19,58722,35325,59929,422