訂正有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 102,375 | 186,350 | |||||||||
| 減価償却費 | 175,925 | 185,710 | |||||||||
| 繰延資産償却額 | 10,687 | 9,505 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,050 | 22,050 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △2,796 | △2,459 | |||||||||
| 支払利息 | 105,834 | 104,262 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | ― | △662 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 12,567 | 480 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △106,031 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △128,739 | △119,737 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △2,009 | △7,627 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 123,367 | △148,289 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 194,330 | △4,227 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △218,933 | 97,969 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,223 | 12,893 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8,914 | 12,410 | |||||||||
| その他 | △208,455 | 198,176 | |||||||||
| 小計 | 98,309 | 546,806 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 330 | 2,046 | |||||||||
| 利息の支払額 | △100,362 | △108,989 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △118,957 | △61,372 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △120,679 | 378,491 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △376,380 | △786,859 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 289,530 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,250 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 205,458 | 50,250 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 837 | 600 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,740 | ― | |||||||||
| 助成金収入 | 1,190 | 162,779 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △214,208 | △75,005 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 101,208 | 154,000 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △83,213 | △66,070 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,009 | 20,292 | |||||||||
| ソフトウエアの取得による支出 | △952 | △440 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △83 | △11,960 | |||||||||
| 長期前払費用の売却による収入 | 6 | 218 | |||||||||
| 建設協力金の回収による収入 | 14,328 | 14,328 | |||||||||
| その他投資の増減 | △3,846 | 226 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △406,638 | △248,112 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 410,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | △350,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,278,410 | 342,680 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △913,885 | △535,567 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △12,915 | △13,635 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △13,454 | △15,197 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 220,000 | 8,250 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 608,154 | △153,470 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,837 | △23,092 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 837,308 | 918,145 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 918,145 | ※1 895,053 | |||||||||