有価証券届出書(新規公開時)
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 261,585 |
受取手形及び売掛金 | 271,509 |
仕掛品 | 3,400 |
原材料及び貯蔵品 | 1,022 |
その他 | 36,228 |
流動資産合計 | 573,746 |
固定資産 | |
有形固定資産 | 40,564 |
無形固定資産 | |
のれん | 187 |
その他 | 2,935 |
無形固定資産合計 | 3,122 |
投資その他の資産 | |
差入保証金 | 81,538 |
その他 | 8,278 |
貸倒引当金 | △1,310 |
投資その他の資産合計 | 88,507 |
固定資産合計 | 132,193 |
資産合計 | 705,940 |
(単位:千円) | |
当第3四半期連結会計期間 (2019年9月30日) | |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 28,901 |
短期借入金 | ※ 8,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 63,680 |
未払法人税等 | 21,707 |
未払費用 | 153,707 |
その他 | 69,977 |
流動負債合計 | 345,974 |
固定負債 | |
長期借入金 | 109,700 |
退職給付に係る負債 | 1,430 |
その他 | 13,394 |
固定負債合計 | 124,524 |
負債合計 | 470,499 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 80,000 |
資本剰余金 | 104,948 |
利益剰余金 | 54,391 |
株主資本合計 | 239,339 |
その他の包括利益累計額 | |
為替換算調整勘定 | △3,899 |
その他の包括利益累計額合計 | △3,899 |
純資産合計 | 235,440 |
負債純資産合計 | 705,940 |