有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純損失(△) | △581,155 | |||||||||
| 減価償却費 | 47,837 | |||||||||
| 減損損失 | 161,282 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,482 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △239 | |||||||||
| 支払利息 | 2,834 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 17,061 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 49,262 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △173,272 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △18,112 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73,381 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △102,115 | |||||||||
| その他 | 5,055 | |||||||||
| 小計 | △523,660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 239 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,765 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,110 | |||||||||
| その他 | 134 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △529,163 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △32,711 | |||||||||
| その他 | △353 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,064 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △45,662 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,797 | |||||||||
| その他 | △2,628 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △17,061 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △629,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,464,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 834,797 | |||||||||