区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	6,450,000	5,850,000	0.24	-
1年以内に返済予定の長期借入金	492,895	290,181	0.74	-
1年以内に返済予定のリース債務	305,306	250,881	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	731,694	1,282,796	0.52	2020年 7月20日～ 2032年12月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	618,705	504,791	-	2020年 7月20日～ 2026年 5月30日
合計	8,598,600	8,178,649	-	-

(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
長期借入金	274,705	218,932	211,172	184,625
リース債務	208,500	143,347	94,537	30,869