有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,204,007 | 1,714,873 |
| 減価償却費 | 1,311,306 | 1,441,574 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 26,309 | △10,261 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,406 | △2,701 |
| 支払利息 | 51,939 | 47,881 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △60,551 | △88,664 |
| 受取賃貸料 | △221,778 | △259,865 |
| 受取保険金 | △25,097 | - |
| 現金受贈益 | - | △27,015 |
| 保険解約返戻金 | △114,832 | △121,476 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | △1,605,888 | △10,602 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △15,253 | 2 |
| 減損損失 | 35,566 | 29,060 |
| 関係会社支援損 | 36,000 | - |
| 退職給付制度終了損 | - | 64,473 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △356,947 | 19,544 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,636 | △23,347 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 336,295 | △333,360 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,308 | 9,776 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △100 | 4,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,774 | △149,744 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △7,746 | △180,386 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 0 | 284,787 |
| その他 | 211,560 | 215,496 |
| 小計 | 2,845,830 | 2,624,831 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,401 | 3,160 |
| 利息の支払額 | △51,942 | △48,131 |
| 法人税等の支払額 | △309,594 | △1,397,151 |
| 法人税等の還付額 | 22,274 | 3,593 |
| 保険金の受取額 | 25,097 | - |
| 現金受贈による収入 | - | 27,015 |
| 保険解約返戻金の受取額 | 114,832 | 156,484 |
| 関係会社支援金の支払額 | △36,000 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,612,899 | 1,369,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | △1,687,245 | △2,098,324 |
| 固定資産の売却による収入 | 1,779,705 | 119,598 |
| 固定資産の除却による支出 | △12,081 | △21,999 |
| 固定資産の賃貸による収入 | 221,778 | 259,865 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,532 | 16,404 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △12,500 | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 12,499 |
| その他 | △9,854 | △1,142 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315,334 | △1,713,098 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年 7月 1日 至 2018年 6月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年 7月 1日 至 2019年 6月30日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △920,000 | △600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 850,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △635,360 | △501,612 |
| リース債務の返済による支出 | △325,644 | △299,405 |
| 株式の発行による収入 | 3,230,000 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △146,019 |
| 配当金の支払額 | △17,253 | △68,506 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △324 | △3,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,331,418 | △769,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,259,652 | △1,112,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,789,709 | 8,049,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,049,362 | ※ 6,936,851 |