有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年3月1日 至 2020年8月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 286,641 |
| 減価償却費 | 26,238 |
| のれん償却額 | 129,905 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,478 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △97 |
| 受取利息 | △2 |
| 支払手数料 | 499 |
| 支払利息 | 9,922 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △24,868 |
| 貯蔵品の増減額(△は増加) | △7,354 |
| 商品の増減額(△は増加) | △6,890 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,732 |
| その他 | △54,299 |
| 小計 | 365,906 |
| 利息の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | △9,981 |
| 法人税等の支払額 | △173,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △57,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 長期借入金の返済による支出 | △200,000 |
| その他 | △499 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △200,499 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,371 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 632,229 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 556,857 |