有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 361,495 | 388,176 | |||||||||
| 減価償却費 | 21,453 | 21,634 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,823 | △1,264 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,684 | △366 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,970 | △580 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △2,270 | 660 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △7,907 | △6,143 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △21,210 | △28,431 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 60 | 0 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 382 | △262 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,692 | △610 | |||||||||
| 支払利息 | 1,120 | 803 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | ※2 △245,605 | ※2 66,502 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △55,786 | △105,195 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △399 | △359 | |||||||||
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △1,646 | 2,234 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 2,224 | 28,971 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | ※2 △6,500 | ※2 △458 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △22,734 | △111,764 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,830 | △16,493 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 21,679 | △5,801 | |||||||||
| 小計 | 70,971 | 231,251 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 433 | 224 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,174 | △800 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △78,611 | △144,336 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △8,380 | 86,338 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 26,119 | 8,480 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,824 | △27,669 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,652 | △1,003 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | ― | △400 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 108 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,742 | △120,485 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 56,000 | △5,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △136,653 | △45,580 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △62,725 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,110 | △14,110 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,237 | △127,415 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,353 | △4,911 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 120,952 | △166,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 957,455 | 1,078,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,078,408 | ※1 911,935 | |||||||||