区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	400,000	714,774	1.22	-
1年以内に返済予定の長期借入金	62,064	73,862	0.70	-
1年以内に返済予定のリース債務	7,625	17,048	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	109,320	118,798	0.70	2020年10月～ 2023年5月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	22,210	47,263	-	2023年6月～ 2025年2月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	601,220	971,747	-	-

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース資産総額に重要性が乏しいことにより、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	56,466	38,968	19,992	3,372
リース債務	12,781	12,781	12,781	6,989