有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 67,628 | 188,667 | |||||||||
| 減価償却費 | 56,389 | 67,146 | |||||||||
| のれん償却額 | 16,113 | 16,113 | |||||||||
| 受取利息 | △165 | △235 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 50 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 0 | △2,413 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △138,797 | △193,302 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,205 | 221,887 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △115,791 | 54,078 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 281,237 | △155,451 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △226,546 | 123,673 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 195,413 | 210,965 | |||||||||
| その他 | 35,889 | 21,606 | |||||||||
| 小計 | 311,726 | 552,787 | |||||||||
| 利息の受取額 | 165 | 235 | |||||||||
| 利息の支払額 | △150 | △50 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,440 | △22,717 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,301 | 530,255 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △228 | △19,636 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △160,272 | △69,651 | |||||||||
| その他 | 3,360 | 2,375 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △157,140 | △86,912 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | - | △15,000 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 321,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 321,000 | △15,000 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 970 | 264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 460,131 | 428,607 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,142,515 | 1,602,647 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,602,647 | ※1 2,031,254 | |||||||||