有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | 120,000 | 0.52 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 60,000 | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,193 | ― | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 280,000 | ― | ― | ― |
合計 | 341,193 | 120,000 | ― | ― |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表上に計上しているため、記載しておりません。