有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/19 15:00
【資料】
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【項目】
147項目
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益1,239,815940,858
減価償却費407,087414,740
のれん償却額1,333-
貸倒引当金の増減額(△は減少)1,326△65
受取利息及び受取配当金△5,509△5,894
保険解約返戻金-△27,951
支払利息10,0237,119
為替差損益(△は益)6185,124
固定資産売却損益(△は益)△1,322△3,902
固定資産除却損10,9871,108
売上債権の増減額(△は増加)△298,438494,938
たな卸資産の増減額(△は増加)△11,426△882,710
仕入債務の増減額(△は減少)△21,753387,223
賞与引当金の増減額(△は減少)7,4896,334
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)48,21679,574
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)4,8585,885
未払消費税等の増減額(△は減少)65,890△103,435
その他8,1311,350
小計1,467,3281,320,297
利息及び配当金の受取額5,5095,894
利息の支払額△10,031△7,006
法人税等の支払額△537,958△568,398
営業活動によるキャッシュ・フロー924,847750,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)△1△1
有形固定資産の取得による支出△251,584△300,402
有形固定資産の売却による収入3,0715,369
無形固定資産の取得による支出△26,857△12,664
投資有価証券の取得による支出△4,910△5,125
貸付けによる支出△1,500△6,300
貸付金の回収による収入5,5045,482
保険積立金の積立による支出△74,422△18,871
保険積立金の解約による収入-92,011
その他△3,1091,409
投資活動によるキャッシュ・フロー△353,810△239,091


(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)
当連結会計年度
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△60,00060,000
長期借入れによる収入300,000180,000
長期借入金の返済による支出△765,460△721,280
ファイナンス・リース債務の返済による支出△3,465△3,465
自己株式の売却による収入296,944-
配当金の支払額△35,723△58,800
財務活動によるキャッシュ・フロー△267,703△543,545
現金及び現金同等物に係る換算差額3,873△9,335
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)307,206△41,185
現金及び現金同等物の期首残高338,154645,361
現金及び現金同等物の期末残高※ 645,361※ 604,175