有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
税金等調整前当期純利益 | 1,239,815 | 940,858 | |||||||||
減価償却費 | 407,087 | 414,740 | |||||||||
のれん償却額 | 1,333 | - | |||||||||
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,326 | △65 | |||||||||
受取利息及び受取配当金 | △5,509 | △5,894 | |||||||||
保険解約返戻金 | - | △27,951 | |||||||||
支払利息 | 10,023 | 7,119 | |||||||||
為替差損益(△は益) | 618 | 5,124 | |||||||||
固定資産売却損益(△は益) | △1,322 | △3,902 | |||||||||
固定資産除却損 | 10,987 | 1,108 | |||||||||
売上債権の増減額(△は増加) | △298,438 | 494,938 | |||||||||
たな卸資産の増減額(△は増加) | △11,426 | △882,710 | |||||||||
仕入債務の増減額(△は減少) | △21,753 | 387,223 | |||||||||
賞与引当金の増減額(△は減少) | 7,489 | 6,334 | |||||||||
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 48,216 | 79,574 | |||||||||
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 4,858 | 5,885 | |||||||||
未払消費税等の増減額(△は減少) | 65,890 | △103,435 | |||||||||
その他 | 8,131 | 1,350 | |||||||||
小計 | 1,467,328 | 1,320,297 | |||||||||
利息及び配当金の受取額 | 5,509 | 5,894 | |||||||||
利息の支払額 | △10,031 | △7,006 | |||||||||
法人税等の支払額 | △537,958 | △568,398 | |||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 924,847 | 750,787 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
定期預金の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
有形固定資産の取得による支出 | △251,584 | △300,402 | |||||||||
有形固定資産の売却による収入 | 3,071 | 5,369 | |||||||||
無形固定資産の取得による支出 | △26,857 | △12,664 | |||||||||
投資有価証券の取得による支出 | △4,910 | △5,125 | |||||||||
貸付けによる支出 | △1,500 | △6,300 | |||||||||
貸付金の回収による収入 | 5,504 | 5,482 | |||||||||
保険積立金の積立による支出 | △74,422 | △18,871 | |||||||||
保険積立金の解約による収入 | - | 92,011 | |||||||||
その他 | △3,109 | 1,409 | |||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | △353,810 | △239,091 |
(単位:千円) | |||||||||||
前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
短期借入金の純増減額(△は減少) | △60,000 | 60,000 | |||||||||
長期借入れによる収入 | 300,000 | 180,000 | |||||||||
長期借入金の返済による支出 | △765,460 | △721,280 | |||||||||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,465 | △3,465 | |||||||||
自己株式の売却による収入 | 296,944 | - | |||||||||
配当金の支払額 | △35,723 | △58,800 | |||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | △267,703 | △543,545 | |||||||||
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,873 | △9,335 | |||||||||
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 307,206 | △41,185 | |||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 338,154 | 645,361 | |||||||||
現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 645,361 | ※ 604,175 |