有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 940,858 | 1,081,310 | |||||||||
| 減価償却費 | 414,740 | 446,888 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △65 | △2,349 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △5,894 | △6,248 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △27,951 | - | |||||||||
| 支払利息 | 7,119 | 5,866 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 5,124 | 5,507 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △3,902 | △6,469 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,108 | 653 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 20,222 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 494,938 | △945,991 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △882,710 | 389,764 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 387,223 | 223,167 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,334 | 20,049 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 79,574 | 23,274 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,885 | 29,252 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △103,435 | 218,939 | |||||||||
| その他 | 1,350 | △40,022 | |||||||||
| 小計 | 1,320,297 | 1,463,815 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 5,894 | 6,248 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,006 | △5,799 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △568,398 | △299,422 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 750,787 | 1,164,840 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額(△は増加) | △1 | △1 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △300,402 | △549,379 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,369 | 9,937 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,664 | △22,801 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,125 | △5,277 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △6,300 | △1,800 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 5,482 | 2,984 | |||||||||
| 保険積立金の積立による支出 | △18,871 | - | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 92,011 | - | |||||||||
| その他 | 1,409 | 20 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △239,091 | △566,317 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,000 | 26,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △721,280 | △457,866 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △3,465 | △2,724 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △58,800 | △58,800 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △543,545 | △293,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,335 | △14,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △41,185 | 291,098 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 645,361 | 604,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 604,175 | ※ 895,273 | |||||||||