有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 644,548 | 568,142 | |||||||||
| 減価償却費 | 28,980 | 38,563 | |||||||||
| 減損損失 | 2,382 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 20,000 | |||||||||
| のれん償却額 | 188,227 | 188,227 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,922 | △240 | |||||||||
| 受取利息 | △49 | △265 | |||||||||
| 支払利息 | 15,338 | 13,517 | |||||||||
| 補助金収入 | △2,012 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 14,890 | 128,671 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △24,634 | △90,615 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △15,966 | △81,034 | |||||||||
| その他 | △91,138 | △91,786 | |||||||||
| 小計 | 758,644 | 693,180 | |||||||||
| 利息の受取額 | 3 | 265 | |||||||||
| 利息の支払額 | △15,347 | △13,517 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 2,012 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △176,337 | △298,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 568,974 | 381,920 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,531 | △39,106 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △849 | △17,624 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △19,800 | △135,982 | |||||||||
| その他 | △6,800 | △8,972 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41,980 | △201,685 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 株式の発行による収入 | 33,040 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △70,896 | ― | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | 810,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △424,500 | △710,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △454,740 | △455,940 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,500 | ― | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,000 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △18,065 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △519,596 | △374,005 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,916 | △820 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,481 | △194,590 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 868,141 | 869,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 869,622 | ※ 675,032 | |||||||||