有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/03/18 15:00
【資料】
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【項目】
141項目
区分当期首残高
(千円)
当期末残高
(千円)
平均利率
(%)
返済期限
短期借入金287,600741,8491.1-
1年以内に返済予定の長期借入金235,225322,6881.1-
1年以内に返済予定のリース債務16,75215,946--
長期借入金(1年以内に返済予定の
ものを除く。)
1,477,5662,044,1590.92020年9月~
2029年10月
リース債務(1年以内に返済予定の
ものを除く。)
31,64815,702-2021年4月~
2023年3月
その他有利子負債----
合計2,048,7933,140,346--

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分1年超2年以内
(千円)
2年超3年以内
(千円)
3年超4年以内
(千円)
4年超5年以内
(千円)
長期借入金383,378320,577302,902272,380
リース債務12,8812,249570-