有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 287,600 | 741,849 | 1.1 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 235,225 | 322,688 | 1.1 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 16,752 | 15,946 | - | - |
長期借入金(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 1,477,566 | 2,044,159 | 0.9 | 2020年9月~ 2029年10月 |
リース債務(1年以内に返済予定の ものを除く。) | 31,648 | 15,702 | - | 2021年4月~ 2023年3月 |
その他有利子負債 | - | - | - | - |
合計 | 2,048,793 | 3,140,346 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 383,378 | 320,577 | 302,902 | 272,380 |
リース債務 | 12,881 | 2,249 | 570 | - |