有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年8月1日 至 2018年7月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年8月1日 至 2019年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 747,815 | 1,289,594 |
| 減価償却費 | 106,932 | 194,075 |
| 固定資産除却損 | 1,195 | - |
| 減損損失 | - | 106,355 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △139 |
| 補助金収入 | △1,319,243 | △2,079,289 |
| 持分法による投資損益(△は益) | - | △246 |
| 支払利息 | 23,763 | 32,059 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 37,286 | 39,212 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △122,512 | △211,144 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 99,828 | 103,705 |
| その他 | △49,885 | △10,772 |
| 小計 | △474,833 | △536,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 15 |
| 利息の支払額 | △23,804 | △32,216 |
| 補助金の受取額 | 1,319,243 | 2,079,289 |
| 法人税等の還付額 | 3,144 | 117 |
| 法人税等の支払額 | △3,830 | △26,112 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 819,935 | 1,484,505 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △39,303 | △5,900 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,215 | 4,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,421,870 | △1,743,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,944 | △14,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △74,513 | △188,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,706 | 3,900 |
| その他 | - | △23,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,498,710 | △1,968,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 169,262 | 454,249 |
| 長期借入れによる収入 | 1,955,106 | 2,705,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,392,002 | △2,050,944 |
| 新株予約権の発行による収入 | 0 | - |
| その他 | △33,914 | △37,752 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 698,452 | 1,070,553 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 19,677 | 586,721 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 268,667 | 288,344 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 288,344 | ※ 875,065 |