有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年8月1日 至 2020年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 219,398 |
| 減価償却費 | 137,486 |
| 受取利息及び受取配当金 | △87 |
| 補助金収入 | △472,024 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △872 |
| 支払利息 | 19,183 |
| 債権譲渡損 | 14,638 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,623 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △184,882 |
| その他 | 24,123 |
| 小計 | △232,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 |
| 利息の支払額 | △19,035 |
| 補助金の受取額 | 332,400 |
| 法人税等の支払額 | △26,221 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の払戻による収入 | 31,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,106,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,829 |
| その他 | △59,235 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,141,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 142,354 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,590 |
| 長期借入金の返済による支出 | △221,698 |
| その他 | △11,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,409,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 323,111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 875,065 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,198,177 |