有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 325,254 | 214,354 |
| 減価償却費 | 24,860 | 37,188 |
| 減損損失 | - | 6,998 |
| のれん償却額 | - | 9,796 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △11,132 | 8,351 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132,618 | 8,202 |
| 受取利息 | △1,258 | △90 |
| 事業譲渡損益(△は益) | △160,000 | △31,396 |
| 為替差損益(△は益) | 4,467 | 2,944 |
| 支払利息 | 6,277 | 5,979 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 18,353 | - |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,529 | 2,071 |
| 匿名組合投資損益(△は益) | - | 2,751 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △215,196 | △92,298 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 280,780 | △108,278 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 127,689 | △161,941 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 18,169 | 11,933 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △74,123 | △61,670 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 59,652 | △71,993 |
| その他 | △4,315 | △2,419 |
| 小計 | 533,627 | △219,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,045 | 90 |
| 利息の支払額 | △6,327 | △6,095 |
| 法人税等の支払額 | △43,368 | △5,545 |
| 法人税等の還付額 | - | 38,917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 485,976 | △192,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 875 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,810 | △16,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △264 | △53,277 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,517 | △55,354 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,785 | 5,392 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △65,527 |
| 出資金の回収による収入 | 140 | - |
| 貸付けによる支出 | △31,200 | △950 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,425 | 950 |
| 事業譲渡による収入 | ※3 160,000 | ※3 32,000 |
| 資産除去債務の履行による支出 | △1,557 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 72,001 | △152,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 440,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △531,028 | △507,788 |
| 株式の発行による収入 | 23,850 | 12,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,262 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △65,916 | 54,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 193 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,062 | △289,981 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,374,354 | 1,866,417 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,866,417 | ※1 1,576,435 |