有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年10月1日 至 2018年9月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年10月1日 至 2019年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 169,037 | 226,579 | |||||||||
| 減価償却費 | 123,313 | 143,446 | |||||||||
| のれん償却額 | 44,438 | 49,000 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,780 | 55,858 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 16,210 | 20,790 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,776 | △8,104 | |||||||||
| 受取利息 | △51 | △161 | |||||||||
| 支払利息 | 724 | 473 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △258,111 | 41,560 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 31,114 | △103,792 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 164,906 | △42,022 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △404,615 | 290,864 | |||||||||
| その他 | 30,886 | △214,917 | |||||||||
| 小計 | △69,591 | 459,573 | |||||||||
| 利息の受取額 | 38 | 24 | |||||||||
| 利息の支払額 | △724 | △473 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △54,249 | △120,047 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △124,526 | 339,077 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,001 | △24,933 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △116,378 | △146,628 | |||||||||
| 敷金の回収による収入 | 6,613 | - | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △7,291 | △200 | |||||||||
| その他 | △5,422 | 50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △140,479 | △171,712 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 240,100 | |||||||||
| その他 | △12,671 | △12,932 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,671 | 227,167 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △277,677 | 394,532 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,018,638 | 2,740,961 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 2,740,961 | ※ 3,135,493 | |||||||||