有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年10月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 332,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 92,861 | |||||||||
| のれん償却額 | 22,219 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △40,738 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 51,250 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 616 | |||||||||
| 上場関連費用 | 10,107 | |||||||||
| 受取利息 | △72 | |||||||||
| 支払利息 | 144 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △101,151 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △39,397 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 261,936 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △228,453 | |||||||||
| その他 | △39,652 | |||||||||
| 小計 | 322,472 | |||||||||
| 利息の受取額 | 72 | |||||||||
| 利息の支払額 | △144 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △79,429 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 242,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,280 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △42,248 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △24,409 | |||||||||
| その他 | 34 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △91,904 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 上場関連費用の支出 | △5,881 | |||||||||
| その他 | △5,543 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,425 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 139,641 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,135,493 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,275,135 | |||||||||