有価証券届出書(新規公開時)
④ 【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △80,608 | 170,331 | |||||||||
| 減価償却費 | 16,818 | 15,922 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,720 | △1,349 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △4 | △3 | |||||||||
| 保険解約返戻金 | △17,020 | △3,380 | |||||||||
| 支払利息 | 2,840 | 1,725 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,183 | 1,278 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,166 | 46 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 180 | ― | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,547 | △29,503 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19,094 | △60,768 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 21,172 | △6,261 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △13,099 | 35,391 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △7,305 | △504 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △25,844 | △1,066 | |||||||||
| その他 | △323 | 9,748 | |||||||||
| 小計 | △125,100 | 131,606 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,699 | △1,672 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 19,477 | △6,513 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △108,317 | 123,423 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △20,656 | △5,099 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,550 | 25 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △11,361 | ― | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 120 | ― | |||||||||
| 保険積立金の解約による収入 | 24,274 | 3,380 | |||||||||
| その他 | △5,017 | △3,716 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,090 | △5,411 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | ― | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 129,889 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △196,900 | △80,610 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △10,000 | △10,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △77,010 | △90,610 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △194,418 | 27,401 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 511,861 | 317,442 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,442 | ※1 344,844 | |||||||||