有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年9月1日 至 2018年8月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年9月1日 至 2019年8月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △21,653 | 83,678 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,206 | 34,525 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 9,926 | ― | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | ― | 3,413 | |||||||||
| 受取利息 | △15 | △14 | |||||||||
| 補助金収入 | △1,756 | △14,559 | |||||||||
| 受取家賃 | △2,193 | △1,454 | |||||||||
| 支払利息 | 1,444 | 5,643 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △85,723 | △47,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 58,973 | 22,562 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | 11,448 | △5,846 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,586 | 9,168 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 14,893 | 51,306 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,671 | 16,474 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △65,628 | △21,999 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | △11,011 | △14,629 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 38,681 | △17,187 | |||||||||
| その他 | △6,336 | 12,996 | |||||||||
| 小計 | △31,660 | 117,060 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 14 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,444 | △5,643 | |||||||||
| 補助金の受取額 | 1,756 | 14,559 | |||||||||
| 家賃の受取額 | 2,193 | 1,454 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △565 | △564 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △29,704 | 126,880 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,294 | △23,654 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △5,738 | △334 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | ― | 3,113 | |||||||||
| その他 | ― | 63 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,032 | △20,812 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 22,499 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △86,670 | △86,888 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 13,330 | △64,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △427 | △6,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △49,834 | 35,343 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 523,400 | 473,565 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 473,565 | ※ 508,908 | |||||||||