有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 30,000 | 30,000 | 3.0 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 9,120 | 25,560 | 1.9 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 25,438 | 66,221 | 2.0 | 2021年~2024年 |
合計 | 64,558 | 121,781 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 24,300 | 16,815 | 14,304 | 10,802 |