有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | |
| 当第2四半期累計期間 (自 2019年12月1日 至 2020年5月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前四半期純利益 | 167,694 |
| 減価償却費 | 1,462 |
| 差入保証金償却額 | 493 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9,340 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,166 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △100 |
| 受取利息及び受取配当金 | △0 |
| 補助金収入 | △3,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,646 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,500 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 32,392 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,893 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △32,173 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,808 |
| その他 | 95 |
| 小計 | 143,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 |
| 補助金の受取額 | 3,000 |
| 法人税等の支払額 | △64,900 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 新株予約権の発行による収入 | 108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,049 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 323,177 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 405,226 |