有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年3月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 325,938 | 486,189 |
| 減価償却費 | 22,337 | 52,430 |
| のれん償却額 | - | 10,095 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 21,759 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 320 | 5,047 |
| 受取利息 | △3,067 | △10,223 |
| 支払利息 | 1,389 | 2,857 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 22,295 | △49,600 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △75,151 | △19,262 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,039 | △28,888 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 85,002 | 1,629 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,810 | 59,597 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 50,143 | △87,217 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 32,061 | 32,450 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △13,147 | 31,631 |
| その他 | △1,652 | - |
| 小計 | 454,319 | 508,494 |
| 利息の受取額 | 3,067 | 10,223 |
| 利息の支払額 | △1,389 | △2,857 |
| 法人税等の支払額 | △69,478 | △54,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 386,519 | 461,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △164,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △60,761 | △43,659 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,118 | △71,851 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △68,222 | - |
| その他 | 1,726 | △17,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,375 | △297,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 260,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △89,559 | △165,152 |
| 株式の発行による収入 | 80,000 | 999,400 |
| 新株予約権の発行による収入 | 374 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250,815 | 1,284,248 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,880 | △3,616 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 497,838 | 1,445,359 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 275,620 | 773,459 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 773,459 | ※1 2,218,818 |