有価証券届出書(新規公開時)

【提出】
2020/11/16 15:00
【資料】
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【項目】
153項目
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2018年1月1日
至 2018年12月31日)
当連結会計年度
(自 2019年1月1日
至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益4261,358
減価償却費266230
のれん償却額-21
固定資産除却損32
減損損失268-
特別功労金300-
和解金27-
受取保険金△1△8
助成金返還損1937
助成金収入△13△24
支払利息2230
賞与引当金の増減額(△は減少)-△73
貸倒引当金の増減額(△は減少)22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)△62430
売上債権の増減額(△は増加)△325△113
未払金の増減額(△は減少)13767
前受金の増減額(△は減少)△16347
その他322△159
小計6691,449
利息及び配当金の受取額00
利息の支払額△22△30
特別功労金の支払額△300-
助成金の返還額△19△37
和解金の支払額△0△27
保険金の受取額18
助成金の受取額1324
法人税等の還付額-70
法人税等の支払額△320△161
営業活動によるキャッシュ・フロー191,295
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付けによる支出△56-
助成金の受取額777329
有形固定資産の取得による支出△1,041△693
無形固定資産の取得による支出△17△135
敷金及び保証金の差入による支出△62△78
敷金及び保証金の返還による収入623
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-※2 △104
吸収分割による支出-※3 △38
その他△6△19
投資活動によるキャッシュ・フロー△399△716
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)339△55
長期借入れによる収入2,1551,500
長期借入金の返済による支出△870△1,169
自己株式の取得による支出△66-
自己株式の処分による収入-4
リース債務の返済による支出△6△6
配当金の支払額△174△204
財務活動によるキャッシュ・フロー1,37768
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)997647
現金及び現金同等物の期首残高2,4133,411
現金及び現金同等物の期末残高※1 3,411※1 4,058