有価証券届出書(新規公開時)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年1月1日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年1月1日 至 2019年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 252 | 636 | |||||||||
| 減価償却費 | 145 | 153 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 5 | 0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 15 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | △1 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 115 | △83 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 68 | 56 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 625 | △728 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,305 | 929 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △283 | △1,091 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 96 | 193 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 20 | △15 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 38 | △577 | |||||||||
| その他 | △0 | 98 | |||||||||
| 小計 | △201 | △429 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △56 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △34 | △398 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 45 | 30 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △257 | △853 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △73 | △80 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △1 | △99 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22 | △32 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | - | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △31 | △26 | |||||||||
| 資産除去債務の履行による支出 | - | △38 | |||||||||
| その他 | △7 | - | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △130 | △277 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 455 | 1,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 420 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,153 | △985 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △27 | △23 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △80 | △80 | |||||||||
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 100 | |||||||||
| その他 | △16 | △13 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △402 | △1 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1 | 0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △792 | △1,132 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,747 | 2,954 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,954 | ※1 1,822 | |||||||||