有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:百万円) | ||||||||||
| 当第2四半期連結累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 369 | |||||||||
| 減価償却費 | 51 | |||||||||
| 有価証券評価損益(△は益) | 17 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | |||||||||
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 15 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 22 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,057 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 312 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △912 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △163 | |||||||||
| 未払法人税等(外形標準課税)の増減額(△は減少) | 14 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △397 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | 163 | |||||||||
| その他 | △61 | |||||||||
| 小計 | 487 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △23 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △125 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 4 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 344 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △40 | |||||||||
| 敷金の差入による支出 | △0 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 180 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △141 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △429 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10 | |||||||||
| 株式の発行による収入 | 750 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1,099 | |||||||||
| その他 | △9 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 631 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,822 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※1 2,454 | |||||||||