有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | ― | ― | ― | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 84,036 | 119,064 | 1.2 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | ― | ― | ― | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く) | 182,932 | 234,080 | 1.2 | 2020年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く) | ― | ― | ― | ― |
その他有利子負債 | ― | ― | ― | ― |
合計 | 266,968 | 353,144 | ― | ― |
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 101,200 | 65,979 | 45,683 | 21,218 |