有価証券届出書(新規公開時)
| (単位:千円) | ||||||||||
| 当第2四半期累計期間 (自 2020年1月1日 至 2020年6月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 131,853 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,552 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 60 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 117 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △21,967 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,760 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 11,556 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 100 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △4,275 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,553 | |||||||||
| その他 | 1,738 | |||||||||
| 小計 | 129,049 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △16,995 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,009 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,858 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,858 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,632 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △26,632 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 80,400 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 402,838 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 483,239 | |||||||||