4011 ヘッドウォータース

4011
2022/01/26
時価
32億円
PER 予
140.63倍
2020年以降
69.54-200.88倍
(2020-2020年)
PBR
4.13倍
2020年以降
15.31-44.22倍
(2020-2020年)
配当 予
0%
ROE 予
2.93%
ROA 予
2.5%
資料
Link
CSV,JSON

会社業績

年度売上高営業利益経常利益純利益EPSROEROA営業利益率原価率販管費率
2015/1210億543万--9101万-1億642万-37738.65-赤字---
2016/128億3062万--1億2917万-1億2991万-36289.66-赤字---
2017/129億2237万-1954万1720万4181.82-4.04---
2018/129億3388万4543万5137万4347万10566.8415.399.074.8661.6233.52
2019/1210億6774万1億2057万1億2138万1億15万24344.4326.1817.8711.2954.5934.12
2020/1211億5319万1億6953万1億5583万1億5311万180.4620.2416.3414.752.4832.81
2021/1211億5400万7500万7700万2300万24.572.932.56.5--

売上高

2015/12
10億543万
2016/12 -17.39%
8億3062万
2017/12 +11.05%
9億2237万
2018/12 +1.25%
9億3388万
2019/12 +14.33%
10億6774万
2020/12 +8%
11億5319万
2021/12 +0.07%
11億5400万

営業利益

2018/12
4543万
2019/12 +165.39%
1億2057万
2020/12 +40.6%
1億6953万
2021/12 -55.76%
7500万

経常利益

2015/12
-9101万
2016/12 赤拡
-1億2917万
2017/12 黒転
1954万
2018/12 +162.91%
5137万
2019/12 +136.26%
1億2138万
2020/12 +28.39%
1億5583万
2021/12 -50.59%
7700万

当期純利益#1

2015/12
-1億642万
2016/12 赤拡
-1億2991万
2017/12 黒転
1720万
2018/12 +152.69%
4347万
2019/12 +130.39%
1億15万
2020/12 +52.88%
1億5311万
2021/12 -84.98%
2300万

EPS

2015/12
-37738.65円
2016/12
-36289.66円
2017/12 プラ転
4181.82円
2018/12 +152.69%
10566.84円
2019/12 +130.39%
24344.43円
2020/12 -99.26%
180.46円
2021/12 -86.38%
24.57円

ROE(自己資本利益率)

2018/12
15.39%
2019/12 +10.79%
26.18%
2020/12 -5.94%
20.24%
2021/12 -17.31%
2.93%

ROA(総資産利益率)

2015/12赤字
-
2016/12赤字
-
2017/12
4.04%
2018/12 +5.03%
9.07%
2019/12 +8.8%
17.87%
2020/12 -1.53%
16.34%
2021/12 -13.84%
2.5%

営業利益率

2018/12
4.86%
2019/12 +6.43%
11.29%
2020/12 +3.41%
14.7%
2021/12 -8.2%
6.5%

売上原価率

2018/12
61.62%
2019/12 -7.03%
54.59%
2020/12 -2.11%
52.48%

販管費率

2018/12
33.52%
2019/12 +0.6%
34.12%
2020/12 -1.31%
32.81%

財務状況

年度総資産純資産株主資本自己資本比率利益剰余金有利子負債有利子負債比率BPS
2015/122億4253万-3856万--15.9----
2016/122億7444万2151万-7.8----
2017/124億2631万2億3897万-56.1----
2018/124億7943万2億8244万2億8244万58.9-1億9528万3664万12.9768653.86
2019/125億6051万3億8259万3億8259万68.3-9513万2663万6.9692998.3
2020/129億3691万7億5651万7億5651万80.75797万00819.8

総資産#2

2015/12
2億4253万
2016/12 +13.16%
2億7444万
2017/12 +55.34%
4億2631万
2018/12 +12.46%
4億7943万
2019/12 +16.91%
5億6051万
2020/12 +67.15%
9億3691万

純資産

2015/12
-3856万
2016/12 黒転
2151万
2017/12 大幅増
2億3897万
2018/12 +18.19%
2億8244万
2019/12 +35.46%
3億8259万
2020/12 +97.73%
7億5651万

株主資本

2018/12
2億8244万
2019/12 +35.46%
3億8259万
2020/12 +97.73%
7億5651万

自己資本比率

2015/12
-15.9%
2016/12 プラ転
7.8%
2017/12 +48.3%
56.1%
2018/12 +2.8%
58.9%
2019/12 +9.4%
68.3%
2020/12 +12.4%
80.7%

利益剰余金

2018/12
-1億9528万
2019/12 赤縮
-9513万
2020/12 黒転
5797万

有利子負債

2018/12
3664万
2019/12 -27.31%
2663万
2020/12 -100%
0

有利子負債比率

2018/12
12.97%
2019/12 -6.01%
6.96%
2020/12 -6.96%
0%

BPS

2018/12
68653.86円
2019/12 +35.46%
92998.3円
2020/12 -99.12%
819.8円
2021/09※株式数最新
837.14円

キャッシュ・フローの推移

年度営業活動によるCF投資活動によるCF財務活動によるCFフリーCF設備投資現金等営業CFマージン
2017/12-----2億2424万-
2018/121299万-463万-2103万836万-463万2億1157万1.39
2019/122億1214万-1087万-1000万2億126万-1089万4億283万19.87
2020/121億7936万-898万1億8046万1億7037万-715万7億5349万15.55

営業活動によるCF

2018/12
1299万
2019/12 大幅増
2億1214万
2020/12 -15.45%
1億7936万

投資活動によるCF

2018/12資金投入
-463万
2019/12資金投入
-1087万
2020/12資金投入
-898万

財務活動によるCF

2018/12返済還元
-2103万
2019/12返済還元
-1000万
2020/12資金調達
1億8046万

フリーキャッシュ・フロー

2018/12
836万
2019/12 大幅増
2億126万
2020/12 -15.35%
1億7037万

設備投資

2018/12
-463万
2019/12増+135.31%
-1089万
2020/12減-34.37%
-715万

現金等#3

2017/12
2億2424万
2018/12 -5.65%
2億1157万
2019/12 +90.4%
4億283万
2020/12 +87.05%
7億5349万

営業CFマージン

2018/12
1.39%
2019/12 +18.48%
19.87%
2020/12 -4.32%
15.55%

配当推移

備考
#1純利益
#2資産
#3現金及び現金同等物の残高