有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 411,900 | 604,676 | 2.18 | - |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 770,107 | 1,698,964 | 2.44 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 1,986 | 2,022 | 1.76 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,519,520 | 541,932 | 2.14 | 2020年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 7,591 | 5,569 | 1.76 | 2020年~2023年 |
その他の有利子負債 | ||||
未払金(1年以内に返済予定の割賦未払金) | 5,287 | 5,287 | - | - |
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く割賦未払金) | 20,269 | 14,981 | - | 2020年~2023年 |
合計 | 2,736,662 | 2,873,433 | - | - |
(注)1.平均利率については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.割賦未払金については、割賦未払金に含まれる利息相当額を控除する前の金額で割賦未払金を貸借対照表に計上しているため、平均利率を記載しておりません。
3.長期借入金、リース債務及び割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
区分 | 1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) |
長期借入金 | 485,364 | 28,464 | 22,104 | 6,000 |
リース債務 | 2,057 | 2,094 | 1,417 | - |
長期未払金 | 5,287 | 5,287 | 4,406 | - |