有価証券届出書(新規公開時)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 510,780 | 510,780 | 0.7 | - |
1年以内に返済予定のリース債務 | 204,229 | 217,029 | 1.6 | - |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,678,382 | 1,167,602 | 0.7 | 2021年~2024年 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 556,530 | 583,222 | 1.6 | 2021年~2025年 |
その他有利子負債 | ||||
未払金(1年以内に返済予定の割賦未払金) | 103,710 | 153,662 | 0.9 | - |
長期未払金(1年以内に返済予定のものを除く割賦未払金) | 300,016 | 477,486 | 0.9 | 2021年~2024年 |
合計 | 3,353,648 | 3,109,781 | - | - |
(注)1.平均利率については、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.その他有利子負債は、固定資産の割賦購入代金であります。
3.長期借入金及びリース債務並びにその他有利子負債(1年以内に支払予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 485,720 | 421,360 | 246,282 | 14,240 |
リース債務 | 185,925 | 156,178 | 135,233 | 88,829 |
長期未払金 | 147,046 | 132,759 | 106,162 | 71,888 |