有報情報

#1 借入金等明細表、財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	602,808	8,026	0.79	-
1年以内に返済予定の長期借入金	69,324	141,761	1.11	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	510,020	551,816	1.08	2025年～2027年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/12/20 16:06

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(※1)「貸借対照表計上額」については、最終的に回収が見込めない金額(資産除去債務の未償却残高)を控除しております。
(※2)長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
(注)1.「現金及び預金」「売掛金」「短期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

2023/12/20 16:06