(資金の借入)
当社は、COVID-19の影響による運転資金需要に備え、以下のとおり資金調達を行いました。
1.資金の借入
(1)借入先 ㈱きらぼし銀行、㈱商工組合中央金庫
(2)借入金総額 4億円
(3)借入実行日 2020年5月19日、2020年5月29日
(4)借入期間 5年、7年
(5)担保 無担保
2.コミットメントライン契約
(1)借入先 ㈱りそな銀行
(2)借入極度額 2億円
(3)契約期間 2020年5月29日から2021年11月30日
(4)担保 無担保
(5)財務制限条項 各四半期の末日における貸借対照表における純資産の部を資産超過とすること。